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基本信息
咨询电话:010-62885261 13051501222
【开课时间】2018年06月13日-2018年06月15日
【培训师资】刘老师
【课程费用】￥6,900
【培训地区】湖北 - 武汉
【人 气 度】435次
【课件下载】点击下载课程纲要Word版
课程内容
财务分析与预算实务训练营
培训时间：2018年6月13-15日武汉
培训费用：6900元/人（含培训费、资料费、税金）食宿费自理！外地客户可协助预定。（注明：本课程不打折销售）
l 把握FP&A的核心价值
l 用管理会计的视角审视预算
l 让财务分析回归企业价值
预算管理系列课程推荐
● 全面预算管理与控制
● 项目预算与成本管控实务
深度结合ERP系统及
500强企业预算编制和财务分析
市场上唯一契合企业对财务管理者决策支持能力的实务技巧训练课程
随着市场环境的变迁，竞争策略上升到价值链、产业群、商业模式时代，经营管理进入精益化、大规模定制、变化无常、险象环生的时代，财务分析一跃成为最具价值的财务能力！企业必须能做到随时预警、科学决策！财务分析师要确保每次提交的报告都是具有建设性价值的，避免盲目决策和拍脑袋带来的各种陷阱，影响他人根据财务分析报告进行管理和决策！
然而，现实中的财务分析人员绝大多数并不是真正的“分析.analysis”人员，而仅仅是“报告.reporting”人员，常被人戏称为“表哥、表姐”，这些人本质上只是负责数据的传输，是什么导致了这种悲催的结果？
§ 真正的分析是财务总监和企业老总自己在做，因此，财务分析人员被迫成了协助其分析的秘书
§ 财务分析人员根本不具备财务分析的能力，财务分析的能力是超越于财务总监和老总思考之上更专业的能力
§ 财务分析人员没有途径获得真正的财务分析能力，传统的教科书所教授的都是基于投资者视角的分析，而非企业内部视角的分析
§ 因为市场缺乏真正的财务分析人员供给，企业只能退而求其次——索性不进行有深度（有价值）的财务分析
§ ……
本课程从实战角度出发，直击财务分析和预算最核心的工作和价值，与学员一起深入探讨如何编制预算，如何在了解公司运作模式的情况下进行有效的财务分析，并使得预算和财务分析能有效的结合，为公司管理层及各相关部门提供有价值的信息。
培训对象
§ 财务分析人员
§ 财务控制经理
§ 财务总监得到可用信息
§ 【熟练运用】得心应手、运用自如的学会利用财务分析和预算
培训收益
§ 【掌握核心】系统掌握财务分析的核心工作
§ 【提炼方法】提炼财务分析和预算编制方法
§ 【联系实际】展示关键绩效指标考核和财务分析报告的实际
课程内容
第一模块: 财务分析和预算的核心价值-为经营层提供决策支持
§ 为什么要有财务分析和预算？ 作用在哪里？
§ 集团公司对于财务职能的架构设置
§ 财务团队的裂变：不同财务职能在公司中的作用
§ 做好财务分析和预算工作的基础
- 了解公司的商业模式
- 如何根据商业模式设置收入中心/成本中心/利润中心/投资中心
- 掌握 ERP各模块之间的逻辑关系
- 会计科目(Cost Element)设置的思路及示例
- 基于信息系统的多套财务报表的设计思路
第二模块：预算的价值和编制技巧实务
§ 预算的价值究竟是什么？
§ 为什么要做预算？
§ 如何做好预算的前期准备工作
- 设立好预算工作的组织管理
² 财务控制部门在预算管理中的作用是什么？
- 制定统一的表格
§ 什么时候做预算才是最好？
§ 思考与讨论：第一个该做的预算是销售预算还是生产预算？
§ 关键预算的编制方法与实操演练
【销售预算的编制】
- 销售预算在整个预算工作中的重要作用
- 如何确定销售目标？
- 由谁来编制销售预算？
- 如何来做销售预算的明细计划？明细计划如何落地？
- 案例分析：怎样做出准确的销售预测？
【生产预算的编制】
- 生产预算的编制步骤
- 生产预算是手工做还是通过ERP系统来做？
- 用ERP系统做生产预算的好处是什么？
【费用预算的编制】
- 市场费用预算如何做？
- 销售费用预算如何做？
- 管理费用预算如何做？
- 人事费用预算如何做？
- 思考与讨论：不同费用如何分配到不同的利润中心去？
【利润表预算的编制】
- 要点及方法
【资产负债表项目预算的编制】
- 要点及方法
- Capex预算（资本性支出预算）
- 存货预算——销售、生产预算是基础
- 应收账款预算——销售预算是关键
- 现金预算——决定公司的资本结构
§ 案例分析：一家500强公司的预算编制全过程
§ 实战演练：一家公司的预算编制：利润表和现金流量表预算编制练习
第三模块：如何进行预算的有效跟踪-关键KPI指标的设计与分析
§ KPI的作用和设置逻辑
§ 月度财务分析报告该如何结合预算和KPI？
【收入情况分析】
- 哪个产品需要重点管理？
- 哪个区域需要重点巡查？
- 哪个渠道的业绩不正常？
【资产周转情况分析】
- 如何提升存货周转
- 如何提升应收账款的周转
- 应付账款的周转
- 什么是营运周期（Cash to cash cycle days）及其重要作用
- 如何优化企业的周转情况，提升公司业绩
【资金结构情况分析】
- 财务杠杆
- 经营杠杆
- 两大杠杆的作用和意义
【盈利能力分析】
- ROS/ EBIT/EBITDA/GM 的分析
- 如何提升ROA
- 如何提升ROCE
- 如何提升ROE
【EVA 分析】
- EVA-公司的运营结果是否弥补了其资本成本？是否创造了额外的盈利？
- 如何提高EVA?
- 案例分析：EVA 在500强公司的实际运用
§ 其他业务相关KPI指标的分析
§ 管理层最关心的整个公司层面的KPI该有哪些？
§ 思考与讨论：一些关键部门的KPI设置思路
§ 案例分析：一家著名的公司到底靠什么在赚钱
第四模块：月度财务分析报告和滚动预测
§ 如何从信息系统、数据库中快速高效的收集所需的关键信息
§ 财务分析的成果--月度财务报告
- 如何突出财务分析报告的重点
- 如何使财务分析报告为业务部门所理解和提供决策支持
§ 现金流情况分析与呈现
§ 利润的综合分析与呈现
§ 资金占用与来源的分析与呈现
§ 各业务部门需要的其他报告的设计思路与呈现方式
§ 财务分析报告的五大作用
- 沟通信息（告知、总结）
- 发现问题（监控、分析）
- 解决问题（督促、协调）
- 提出建议（责任、游说）
- 支持决策（预见、依据）
§ 业财融合，如何做好财务分析报告的重点
§ 为什么要做滚动预测？
§ 滚动预测该如何来做？
§ 案例分析：一家500强公司的月度财务分析报告
§ 案例分析：一家公司结合三种维度的成本管理
§ 全景案例讨论：直播一场经营分析汇报大会
中企联全职讲师简介
【教育及工作背景】加拿大注册会计师(CPA) 法国巴黎高等商学院的管理硕士学位 加拿大魁北克大学工商管理硕士（MBA）学位
刘老师是业内具有深厚国际化背景的财务培训专家，她有着近20年的国际工作经验，主要从事企业管理和咨询 工作。刘老师先后任职于欧洲最大的企业管理咨询公司- 凯捷咨询公司的巴黎和纽约分公司， 世界四大审计和咨 询公司之一的德勤公司的蒙特利尔分公司， 以及加拿大 国民银行蒙特利尔总部，她曾在欧美和日本等七个国家为日产、微软、森科石油、安万特药业等几十个大型跨国公 司做过财务优化、绩效评估等多方面的管理咨询项目。刘 老师丰富而独特的工作经历，让她既可以从企业内部，又 可以作为外部咨询项目的视角去探究企业的财务管理，挖掘兼具实用性和可复制性强的财务实践经验，从而更好的 为国内的企业提供落地的财务培训和咨询服务。尤其是在 企业运营绩效分析、成本控制、财务模型构建和项目评估 、预算和预测流程的优化、财务共享服务中心及国际外包等战略规划方案等方面，刘老师更是用她的专业和经验赢 得了客户的信赖。
刘老师是业内具有深厚国际化背景的财务培训专家，她有着近20年的国际工作经验，主要从事企业管理和咨询 工作。刘老师先后任职于欧洲最大的企业管理咨询公司- 凯捷咨询公司的巴黎和纽约分公司， 世界四大审计和咨 询公司之一的德勤公司的蒙特利尔分公司， 以及加拿大 国民银行蒙特利尔总部，她曾在欧美和日本等七个国家为日产、微软、森科石油、安万特药业等几十个大型跨国公 司做过财务优化、绩效评估等多方面的管理咨询项目。刘 老师丰富而独特的工作经历，让她既可以从企业内部，又 可以作为外部咨询项目的视角去探究企业的财务管理，挖掘兼具实用性和可复制性强的财务实践经验，从而更好的 为国内的企业提供落地的财务培训和咨询服务。尤其是在 企业运营绩效分析、成本控制、财务模型构建和项目评估 、预算和预测流程的优化、财务共享服务中心及国际外包等战略规划方案等方面，刘老师更是用她的专业和经验赢 得了客户的信赖。 刘老师有极为丰富的国际工作经验，熟练掌握中英法三种语言，她在多年的咨询工作中， 积累了大量第一手的实战案例，接触到国际最前沿的管理理念。其授课深入浅出，逻辑性强，实战有效，能给学员全新的国际视野和高度。
联系方式：中企联企业培训网 咨询电话：010-62885261 传真：010-62885218 联 系 人：潘洪利 13051501222 电子邮箱：phL568@163.com 网 址：www.zqLpx.com |
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