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基本信息
咨询电话:010-62885261 13051501222
【开课时间】2018年07月26日-2018年07月27日
【培训师资】孙 先生
【课程费用】¥4,280
【培训地区】上海 - 上海
【人 气 度】589次
【课件下载】点击下载课程纲要Word版
课程内容
内部控制与风险管理
实现内部控制的价值创造
2018年7月26-27日 上海 4280元/人(本课程不打折销售)
谁来参加? | 课程时长 |
ü 负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员 ü 财务与其他职能部门的经理和管理人员 ü 总经理、财务总监、其他相关的高级管理人员及企业主
| ü 2天(12小时) |
有何收获? | 先决条件? |
ü 理解控制活动的种类及应用方法 ü 掌握采购及付款循环涉及的风险以及相应对策 ü 掌握销售及收款循环涉及的风险以及相应对策 ü 掌握货币资金循环涉及的风险以及相应对策 ü 掌握财务报告控制涉及的风险以及相应对策 ü 内部控制活动设计和执行中应注意的要点和问题
| ü 对内部控制和风险管理有一定的了解 |
为何参加? | |
在工作中,您是否遇到过以下情形: 在销售循环中,你们的销售费用是否始终居高不下? 你们是否已经设置了招投标制度却流于形式? 在采购环节中,有没有因为选错供应商而造成严重损失? 在资金管理中,是否因为资金预算和管理不当而产生了资金使用效率的低下? …… |
课程大纲
第一模块:内部控制概论
引子:先有数,后有事,再找人,教育人!
ü 内部控制的概念
Ø 内部控制的一般概念
Ø COSO报告的定义
Ø 内部控制的种类
ü 内部控制的属性
Ø 职责分工
Ø 实物接触控制
Ø 内部核查
Ø 充分的书面记录
Ø 恰当的授权
ü 内部控制的种类
Ø 按控制性质分
Ø 按控制内容分
Ø 按控制地位分
Ø 按控制功能分
Ø 按控制时序分
ü 内部控制的设计原则
Ø 相互牵制
Ø 协调配合
Ø 岗位匹配
Ø 成本效益
Ø 整体结构
ü 控制点与控制技巧
Ø 一般控制点应建立在尽可能接近行动发生之处
Ø 一般控制技巧
总结:内部控制的局限
第二模块:内部会计控制规范总揽
ü 内部会计控制规范
Ø 基本规范
Ø 货币资金
Ø 销售与收款
Ø 采购与付款
Ø 工程项目
Ø 担保
Ø 对外投资
第三模块:业务流程重组
ü 流程重组的症状
Ø 市场份额下降
Ø 交货期延长
Ø 竞争能力降低
Ø 生产率降低
Ø 客户满意度降低
Ø 环境剧变
ü 流程重组的步骤及各步骤的操作要点
Ø 制定重组策略
Ø 流程设计
Ø 实施
Ø 效果评估
ü 流程重组各步骤操作要点(最佳管理实践)
Ø 了解市场和客户
Ø 制定愿景和战略
Ø 设计产品和服务
Ø 市场营销
Ø 生产和配送产品及提供服务
Ø 向客户开票收款及提供服务
Ø 人力资源管理
Ø 财务管理
ü 业务流程图
Ø 业务流程涉及的部门
Ø 工作内容及步骤
Ø 部门间的相互关系
Ø 业务文件
Ø 业务流程图操作手册示例
第四模块:业务循环控制
ü 采购循环涉及的主要风险点及对策
Ø 主要风险事件
Ø 选择不合格供应商
Ø 采购价格不合理
Ø 虚假采购订单
Ø 存货管理风险:无意识过度挤压存货
Ø 收货风险:质量,交货期,数量不符合要求
Ø 付款风险:重复付款,违规结算,退货未退款
Ø 采购回扣
Ø 主要风险对策
Ø 关键注意要点
Ø 案例分享
ü 销售循环涉及的主要风险点及对策
Ø 主要风险事件
Ø 虚假销售:虚假销售额,虚假客户
Ø 客户管理不当:事前,事中,事后管理风险
Ø 销售价格管理不当
Ø 发货管理不当:发错客户,发错数量,发错品质
Ø 退货管理不当:退货数量,质量,客户错误
Ø 促销品,样品管理失控
Ø 销售费用管理失控
Ø 销售飞单
Ø 销售人员索要回扣
Ø 经销商管理不当
Ø 主要风险对策
Ø 关键注意要点
Ø 案例分享
ü 货币资金循环涉及的主要风险点及对策
Ø 主要风险事件
Ø 资金预算和监控乏力
Ø 会计控制不到位
Ø 投、筹资审批权限不明
Ø 投资决策机制不健全
Ø 并购风险不明
Ø 对投资资金的安全性缺乏监控
Ø 筹资成本过高
Ø 筹资资本结构不合理
Ø 主要风险对策
Ø 关键注意要点
Ø 案例分享
ü 财务报告涉及的主要风险点及对策
Ø 主要风险事件
Ø 会计政策使用不当,不符合有关法律法规
Ø 重大事项会计处理不合理,导致会计信息扭曲
Ø 资产、负债账实不符,虚增或虚减资产、负债
Ø 提供虚假财务报告
Ø 合并范围不完整
Ø 财务报告审核不充分
Ø 财务报告的法律责任
Ø 财务分析制度不符合企业实际情况
Ø 财务分析报告内容不完整
Ø 主要风险对策
Ø 关键注意要点
第五模块:风险防范与管理
ü 引言:解读国资委<企业全面风险管理指引>国资委《中央企业全面风险管理指引》
Ø 国际风险管理情况
Ø 国内企业风险管理情况
Ø 风险和风险管理
² 什么是风险?某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合
² 什么是风险管理?
Ø 风险管理必须识别风险
Ø 风险管理要着眼于风险控制
Ø 风险管理要学会规避风险
Ø 在降低风险的收益与成本之间进行权衡并决定采取何种措施的过程
ü 企业全面风险管理与评估核心内容
Ø 三个概念
Ø 一个目标
Ø 五种风险
Ø 三道防线
Ø 一个流程
Ø 两个体系
Ø 一种文化
Ø 四种方法
ü 全面风险管理架构
ü 风险管理的工具
Ø 风险承担
Ø 风险规避
Ø 风险转移
Ø 风险转换
Ø 风险对冲
Ø 风险补偿
Ø 风险控制
ü 实际的风险应对战略举例
ü 风险管理解决方案
ü 风险管理组织体系架构
ü 风险管理组织体系职能
ü 风险管理体系的建立
ü 风险管理文化三要素
ü 风险管理常用技术方法
ü 风险坐标图
ü 蒙特卡罗方法
ü 关键风险指标管理
ü 压力测试
ü 案例分享
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讲师简介
孙 先生
ü 背景经历
ü 中企联资深培训师、顾问
ü 曾任高级财务经理,从事企业财务管理工作26年
ü 国内某钢铁企业从事财务管理工作10年
ü 某国内知名大型家电企业财务管理工作16年,并兼任该企业大学高级讲师
ü 几十年的企业财务高管实战经历,积累丰富的企业财务管理实战经验
ü 借鉴先进管理经验,创建提升企业制造竞争力管理咨询模式,国内多家企业管理咨询公司高级培训师、咨询师
ü 擅长领域
业务与财务融合,引领业务,推动管理会计落地转型:全面预算、全供应链管理、内控与风险管理、信用管理、拟上市公司IPO高级经理人的财务管理、财务领导力、海尔“人单合一双赢”模式等管理创新系列
联系方式:中企联企业培训网 咨询电话:010-62885261 传真:010-62885218 联 系 人:潘洪利 13051501222 电子邮箱:phL568@163.com 网 址:www.zqLpx.com |
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