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《全面预算管理体系与Excel模型落地》

开课信息

 

课程对象

对完美、高效的完成工作有积极追求，需要经常使用Excel工具的各类财务预算人员。财务总监、财务经理、资金管理、成本管理、资产管理、预算绩效管理等相关财务人员

 

预算痛点

C   预算监控无法实现或形同虚设；

C   集团预算下达、审批、上报周期长；

C   预算只是财务部门的事情，其他部门被动参与，缺乏积极性；

C   无法及时进行预算分析与挑战；

C   战略目标与预算脱节，业务预算与财务预算脱节；

C   预算编制不全面不系统；

课程收益

C   熟练运用Excel进行月度、月度累计、年度等各种方式的预算控制；

C   掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力。

C   领会Excel软件设计理念和操作规律，使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力，能够举一反三，更加得心应手。

C   跳出财务看财务，通过大量的实际管理实践的案例分析，使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路。

C   学会如何为调整营销策略提供有利信息，掌握分解影响收益的正向和负向因素；

C   经营风险评估和控制

C   成本分析和成本规划

C   提供考核公司内部各单位的工作业绩的数据依据

 

 

课程大纲

 

模块一：全面预算体系             

目标：全面预算报表体系的搭建；熟练不同行业各类预算报表编制的顺序；明确表与表之间的钩稽关系；

1.      全面预算管理流程

n  如何依据不同行业建立预算体系

n  不同的预算编制方法与控制方案

n  多维度预算分析和预算调整技巧

n  多种模型的预算模拟

2.      全面预算的内容

n  不同行业的全面预算的类型

n  参与全面预算的对象

n  全面预算的细化度

n  不同数据的预算周期

n  不同预算数据的影响因素

3.      全面预算结构体系

n  基础报表的信息统一性

n  不同行业报表编制的顺序

n  预算报表钩稽关系及下发、编制的顺序

 

模块二：预算模型搭建       

目标：量本利分析；通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。       

1.      哪些产品的投入产出比最好

n  种经营决策对生产成本的影响度

n  控件应用的技巧

n  利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案

n  多方案评估方法

n  快速展示最佳可选方案

2.      寻求最佳方案

n  寻求约束条件下的最佳方案

n  搭建管理模型

n  匹配约束条件下的最佳运输方案

 

模块三：预算编制             

目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据;

主要应用范围：预算数据的采集与参数联动；信息系统外数据的采集             

1.      制作友好表格

n  利用有效性实现对单元格内容和格式的限制

n  利用定义和有效性实现录入数据的统一性

n  应用vlookup/iferror/match/index/if等函数

2.      让表格亲民化的小技巧

n  自动序号

n  利用mod函数，错行色条显示

n  利用vlookup函数做格式打印模板

3.      宏应用：自动增行

n  利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制

n  利用宏录制实现自动增行

4.      选择性保护表格

n  利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达

n  利用隐藏工作表和保护工作簿保证下发和上传表格的一致性

 

模块四：预算控制及执行数据统计

目标：对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理，实现数据的有效性，为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础             

1.      数据转换的方法和技巧

n  通过分列快速提取有效信息

n  利用“&”组合文本

n  利用日期函数（date）将无法计算的字符型日期转换

n  利用文本函数，快速转换成提取有效信息

2.      查找和清洗重复数据

n  快速查找重复数据

n  快速删除重复数据

3.      数据转换的高效工具——分列

n  不增加行，设置公式

n  利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期

4.   数据的链接与转换

n  利用match和index函数链接二维数据表

n  利用vlookup函数链接数据表

n  vlookup函数与数组函数的应用

n  多条件匹配的小巧函数sumifs

n  利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表

5.      快速统计的技巧

n  利用数据透视表统计

n  统计分类方法

n  环比、占比统计

n  筛选和排名

n  分组统计

n  多sheet表汇总统计

6.      高效统计工具——数据透视表

n  利用数据透视表快速统计

n  数据透视表数据、日期分组统计

n  数据透视表计算字段

n  数据透视表切片器的应用

n  重复利用数据透视表的行填充功能

n  利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计

7.      报表的美化

n  套用报表格式

n  多表的打印格式的统一设置

 

模块五：图形化展示技巧          

目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力

1.      一图抵万言

n  图表应用的五个步骤

n  5种数据的对比关系类型

n  标题和图形匹配原则

n  图表的美化和编辑

2.      数据透视图表结合

n  动态图表——数据透视图

n  图和表的结合——模拟运算表

3.      经济业务常用图形——堆积柱形图

n  一张图表展示多项关联数据

n  主次坐标、间距差异凸显业务信息

n  表图数据差异化显示的设置

4.      利用Offset函数制作动态图表

n  利用圈地函数offset动态图表数据

n  利用控件调控图表范围

n  不同表之间的数据链接

5.      利用双饼图实现预算执行状况分析

n  利用主次坐标实现双饼图

n  双饼图数据标签的设定

n  双饼图业务应用范围

 

模块六：数据分析             

目标：灵活应用数据透视表；矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况；趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因；

1.      产品盈利分析

n  管理分类方法的思路讲解

n  数据透视表的分组统计和样本观察

n  多样化的数据显示方式

2.      销售趋势分析

n  管理方法和分析思路

n  数据切片的方法和多角度观察分析法

n  数据透视表与透视图中“轴”的对应关系

n  数据透视表与数据透视图的互动

n  数据透视图的灵活表达

             

             

模块七：预算分析             

目标：轻松、快捷编制各类预算管理报表；实现预算控制；自动产生预算分析报表

1.      快速转换费用预算表

n  多维度费用分析体系的快速构建

n  条件格式图形化异常数据

n  异常数据的深度挖掘

n  透视图动态展示费用项目

2.      预算分析模型

n  数据透视表数据项的应用

n  自动预算控制表

n  预算分析图表构建

 

讲师介绍

许奕老师

 

²  中企联高级顾问

²  Excel人力资源管理应用实战家

²  Excel财务管理应用实战家

²  Excel综合管理应用实战家

²  微软认证的ERP系统高级顾问

²  ERP系统与Excel互补应用,系统实施与执行的实战家

 

【背景介绍】

1、 职场经验：

二十多年财务管理和企业信息管理方面工作经验，熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析等各种实际业务；

曾任职于某大型上市公司，负责股份公司及下属各子公司的内部审计、公司的内部业务流程管理、内部控制体系建设和内控评价体系建设等，同时参与组织绩效评估指标体系建设。

曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，造就了丰富的行业经验和项目管理经验（实施范围涉及财务、人力资源、供应链、商业智能等各个领域，熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程，尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点）；乙方公司项目经理；甲方公司分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务；会计师；曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；

 

2、学历及教育背景：

上海大学       计算机应用专业   学士；

大连理工大学   软件工程硕士     硕士；

 

【擅长领域】

1.      整合各个领域的信息资源，进行企业各种业务分析模型的搭建；

2.      Excel、Visio、Project的全面知识与高级技能，及其在财务管理、人力资源管理中的高级应用；

3.      其他方面：ERP项目管理；业务流程设计和规划；IT审计。